После того, как Melvin Capital понес убытки на противостоянии с розничными трейдерами по акциям GameStop, крупные хедж-фонды оказались вынуждены анализировать форумы непрофессиональных игроков на бирже, сообщила Financial Times.
О росте спроса на такую информацию изданию рассказал соучредитель и глава поставщика данных Quiver Quantitative Джеймс Кардацке. Quiver Quantitative еще в 2020 году начала изучать переписки в трейдерском сообществе WallStreetBets на онлайн-площадке Reddit, выявляя наиболее обсуждаемые компании и определяя, является ли отношение к ним положительным или отрицательным. По словам Кардацке, в последние дни многочисленные организации и крупные хедж-фонды заказали компании поставку этих данных в режиме реального времени.
«Все видят в Melvin и других проигравших хедж-фондах предостережение. Сегодня все хотят знать, где розничные трейдеры могут взорвать позицию или где к ней может произойти реальный всплеск интереса», — отметил он.
Этот рост интереса к настроениям индивидуальных трейдеров произошел посте того, как на этой неделе хедж-фонд Melvin Capital, один из крупнейших держателей коротких позиций на акции GameStop, потерял 30% своих активов и был вынужден просить помощи в размере $2,7 млрд у инвесторов, чтобы удержаться на плаву.
Все началось, когда на Reddit один из участников сообщества WallStreetBets написал пост, в котором заявил, что «бумеры» из хедж-фондов уверены, что бизнес GameStop умирает, и пытаются заработать на снижении его акций. Участники форума возмутились и начали скупать бумаги GameStop, чтобы «забрать деньги у этих хедж-фондов». Это вынудило инвесторов, сидящих в коротких позициях, тоже начать покупать акции, чтобы покрыть убытки. В результате искусственного дефицита акции GameStop выросли на 881%.
«Reddit — это определенно проблема управления рисками. Это главный вопрос нашей повестки дня», — рассказал Financial Times глава одного из крупнейших в мире фирм хедж-фондов, имя которого издание не называет. Он отметил, что фонд планирует мониторить форумы, подобные Reddit, чтобы не попасть в кампанию против тех, кто «шортит» акции (то есть пытается заработать на их снижении). «Стадо научилось использовать технологии Уолл-стрит против ее самой», — считает главный инвестиционный директор ETF Trends сказал Дэвид Надиг.
Один инвестор с Уолл-стрит заявил изданию, что подобные WallStreetBets на Reddit платформы могут стать «питательной средой для целенаправленного разрушения компаний». «GameStop — [небольшая, барахтающаяся] компания… но как насчет того, чтобы взять хорошо функционирующую компанию и поставить ее на колени?» — заявил он.