Завершение формирования фондов
2 февраля завершилось формирование ОПИФ рыночных финансовых инструментов «РБ – Облигации» от УК «Райффайзен Капитал».
Пай/СЧА на момент окончания формирования – 999,93 руб. / 14 874 916,00 руб.
3 февраля завершилось формирование ОПИФ рыночных финансовых инструментов «РБ – Акции» от УК «Райффайзен Капитал».
Пай/СЧА на момент окончания формирования – 999,87 руб. / 12 230 157,02 руб.
Начало формирования фондов
5 февраля началось формирование ЗПИФ недвижимости «Альфа-Капитал ФастФуд»
Стратегия фонда — покупка объектов недвижимости, обеспеченных долгосрочными договорами аренды с сетями ресторанов быстрого питания (БургерКинг, МакДоналдс, KFC).
Инвестиционная цель фонда — формирование потока регулярных арендных платежей с доходностью превышающей ставки по рублевым депозитам в крупнейших российских банках.
Инфраструктурные расходы:
Вознаграждение УК — не более 2%.
Вознаграждение депозитарию — не более 0.5% с учетом НДС.
Прочие расходы — не более 10% с учетом НДС.
5 февраля началось формирование двух ОПИФ рыночных финансовых инструментов:
• «РЕГИОН Доходные облигации» от УК «Регион Эссет Менеджмент»:
Целью инвестиционной политики управляющей компании является получение дохода при долгосрочном вложении средств в ценные бумаги, предусмотренные инвестиционной декларацией.
Инфраструктурные расходы:
Вознаграждение УК — не более 0.75%.
Вознаграждение депозитарию — не более 0.6% без учета НДС.
Прочие расходы — не более 10% с учетом НДС.
• «ИнтеллектФонд» от УК «РЕГИОН Траст»:
Целью инвестиционной политики управляющей компании является получение дохода при краткосрочном вложении средств в ценные бумаги, предусмотренные инвестиционной декларацией.
Инфраструктурные расходы:
Вознаграждение УК — не более 0.5%.
Вознаграждение депозитарию — не более 0.3% без учета НДС.
Прочие расходы — не более 10% с учетом НДС.
Присвоение ISIN-кодов
29 января были присвоены ISIN-коды инвестиционным паям двух фондов от УК «ОТКРЫТИЕ»:
• ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Открытие — Лидеры инноваций» — RU000A102PZ5;
• ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Открытие — Глобальные инвестиции» — RU000A102Q09.