Райский остров, море, солнце, напиток в руке и центр управления миром в виде ноутбука на коленях. Именно так чаще всего представляют себе заработок на бирже любители, заманенные рекламой. Конечно, совершать сделки на финансовых рынках — это игра, но добиться успеха — это нечто гораздо более сложное. Мы подобрали для вас правила Уоррена Баффета, как стабильно зарабатывать на фондовом рынке.

Правила Уоррена Баффета

• Правило доступности, т.е. кажущееся легким в действительности сложнее.

Чем более доступно что-то большому количеству людей, тем меньше шансов, что этот человек сможет добиться успеха. Чем ниже входной барьер, тем конкурентнее рынок и, следовательно, труднее пробиться. Открытие и настройка торгового счета — дело нескольких минут. Чтобы освоить основные функции, потребуется не более нескольких дней. После такой подготовки ничего другого не остается, как в несколько кликов завладеть всеми деньгами на финансовых рынках. Звучит заманчиво, так что будьте очень осторожны.

• Последовательность и соблюдение правил.

Мы должны решить, каким игроком мы хотим быть. Для того, чтобы зарабатывать на бирже, должен быть четко прописанный план действий. Для его разработки необходимо определить свой инвестиционный горизонт:

• Мы можем действовать очень быстро и часто, т.е. заниматься скальпингом, ловя минимальные движения за несколько минут. Для этого рекомендую изучить лучшие индикаторы для скальпинга, которые мы обсуждали в статье. Они помогут быстро создать свою скальпинг-стратегию.
• Многие предпочитают открывать и закрывать позиции в один день, т.е. внутридневную торговлю. Это более спокойный подход.
• Можно практиковать свинг-трейдинг, т.е. выбор более длинных трендовых движений, или следование за трендом, т.е. покупать акции и держать их несколько лет.

Для каждого подхода должна быть разработана совершенно другая стратегия. Очень часто на рынке возникает ситуация, при которой начинающий краткосрочный игрок превращается в долгосрочного инвестора. Это саркастическое описание любителей, которые не знают, что делают. Они входят в рынок без плана и, когда ситуация выходит из-под контроля, не знают, как реагировать, поэтому воздерживаются от каких-либо действий и ждут, когда цена вернется к цене входа. На что часто уходит много лет.

• Слишком оптимистичные предположения приводят к катастрофе.

Многие трейдеры предполагают, что будут зарабатывать деньги каждый день на текущие нужды. В конце концов, кажется, что урвать с рынка дюжину или несколько десятков пипсов в день не так уж и сложно. Они также верят, что когда произойдет экстраординарное событие, они перейдут на следующий более высокий уровень, зафиксировав единовременную прибыль выше среднего. На практике это нереально. Даже прибыльный спекулянт не может похвастаться 100% эффективностью. Уровень 60% выигрышных сделок – отличный результат. Стоит учесть это в своем рыночном «бизнес-плане».

Поскольку мы уже развеяли миф о ежедневном заработке, теперь следует сосредоточиться на втором предположении. Скачкообразная прибыль, вызванная разовым эффектным событием, конечно, возможна. Однако в этом случае следует помнить о некоторых вещах. Во-первых, мы должны быть на правильной стороне рынка, потому что ошибка будет пропорциональна ожидаемому успеху. Поэтому, если все пойдет не по-нашему, мы не только не заработаем, но и должны будем компенсировать существенные убытки. Во-вторых, феномен, который мог бы правильно предвидеть рост или снижение волатильности котировок, на рынке большая редкость. Проще говоря, если данный трейдер ориентирован на краткосрочную перспективу и удовлетворен небольшой, но регулярной прибылью, он не сможет удерживать позицию достаточно долго и использовать весь потенциал трендового движения. И наоборот, если кто-то преуспевает во время трендов, то он вряд ли заработает во время консолидаций.

• Проявляйте бдительность.

В книгах, на тренингах, в интернете — везде можно найти стратегии, как заработать на фондовом рынке. Однако будьте осторожны, вы не можете принимать такую​​ стратегию как должное. Безусловно, это информация, которую стоит знать и искать на ее основе собственный стиль торговли. Однако следует помнить, что даже эффективное, проверенное готовое средство подойдет не в каждом случае. У каждого человека есть определенные ожидания, ограничения и черты характера, на основе которых должна строиться система работы на финансовых рынках. Прибыльная система не принесет ожидаемых результатов в руках человека, который не сможет следовать ее правилам. Здесь огромную роль играет психология человека. В поисках своего места на рынке мы должны идти по пути, адаптированному к нашим собственным предпочтениям. На рынке всегда будет какой-то страх и неуверенность, но при поиске стратегии нужно стремиться к максимальному психологическому комфорту.

• Золотые правила Уоррена Баффета.

Едва ли найдется на финансовых рынках более авторитетный человек, чем Оракул из Омахи. Стоит следить за его интересной историей и опираться на богатый опыт. К счастью, Баффет рад поделиться своими мыслями. Как он сам говорит, его правило №1 звучит так: «Никогда не теряйте деньги», правило №2 предостерегает: «Никогда не забывайте правило №1». Это, без сомнения, его святой Грааль.

Что делать и чего не делать, чтобы добиться успеха

Чтобы систематически зарабатывать на фондовом рынке или других финансовых инструментах, мы всегда должны следовать рекомендациям, которые выявил Уоррен Баффет. Не потерять деньги – это основа пребывания на рынке и шанс получить прибыль. Мы не должны копировать действия других трейдеров или руководствоваться мнением друзей или даже людей, считающихся экспертами в данной отрасли. К общественной информации также следует подходить скептически. Если средства массовой информации по всему миру опубликовали новость, в большинстве случаев уже слишком поздно реагировать на нее. Также не стоит дословно копировать правила рынка и придерживаться их. Примером здесь является соотношение риск/вознаграждение как 1:3 в одной сделке. Конечно, на бумаге это выглядит здорово, но на практике может оказаться что активное управление временной позицией будет лучше. В заключение можно сказать, что самым главным правилом на рынке является защита капитала, т.е. управление рисками и размером позиции.