Рост на азиатских фондовых рынках прекратился, поскольку доходность казначейских облигаций выросла после того, как данные по инфляции в США укрепили ставки на повышение ставки Федеральной резервной системы.

Последние данные о продолжающейся слабости экономики Китая добавили уныния.

Индекс Азиатско-Тихоокеанского региона от MSCI упал более чем на 1%, продолжая шестидневную победную серию, при этом несколько базовых индексов региона оказались в минусе. Акции Гонконга и материкового Китая продолжили падение после того, как цены как у потребителей, так и у производителей оказались ниже прогнозных значений, что является признаком того, что экономика страны по-прежнему испытывает спад, несмотря на принятие правительством ряда мер поддержки.

«Азиатские рынки сталкиваются с двойным ударом, который ставит под сомнение ралли оптимизма последних нескольких дней», — сказал Хебе Чен, аналитик IG Markets. «Прежний оптимизм, основанный на предположении о «голубином» поведении ФРС, теперь кажется уязвимым. Кроме того, разочаровывающие нулевые показатели ИПЦ в Китае сигнализируют о желтом свете тревоги».

Своповые контракты увеличили вероятность очередного повышения ставки ФРС на четверть пункта примерно до 40% — с почти 30% в среду после того, как базовый индекс потребительских цен, который исключает расходы на продукты питания и энергоносители, вырос на 0,3% в США в прошлом месяце. Экономисты считают базовый показатель лучшим индикатором базовой инфляции, чем общий индекс потребительских цен, который вырос на 0,4%, чему способствовали расходы на энергоносители. Эксперты прогнозировали рост обоих показателей на 0,3% в месячном исчислении.

Данные по торговле Китая оказались лишь немного лучше ожиданий, и власти также рассматривают возможность формирования государственного стабилизационного фонда для укрепления доверия к фондовому рынку страны объемом 9,5 трлн долларов.

Казначейские облигации незначительно выросли в Азии после падения по всей кривой на предыдущей сессии, при этом доходность по 30-летним облигациям выросла на целых 19 базисных пунктов после того, как на аукционе по ценным бумагам стоимостью 20 миллиардов долларов спрос на них был слабым.

Доллар стабилизировался после укрепления против всех своих конкурентов из Группы 10 в четверг после повышения доходности казначейских облигаций. Иена медленно приблизилась к отметке 150.

ФРС захочет гибкого выбора в отношении дополнительного повышения ставки, просто учитывая тот факт, что инфляция может остановиться на более высоком уровне, заявила в эфире Bloomberg Television Надя Ловелл, старший стратег по акциям UBS Global Wealth Management.

«Гораздо проще изменить ястребиный настрой в условиях сильного экономического роста, а затем при необходимости вернуть его обратно, чем быть «голубиным» на случай, если инфляция неожиданно пойдет вверх», — добавила она.

В других странах нефть продемонстрировала скромный недельный прирост, поскольку опасения по поводу конфликта между Израилем и ХАМАС были компенсированы признаками ослабления спроса. Золото стабилизировалось.