Posted in Фондовые рынки

Условия продажи инвестиционных паев ЗПИФ недвижимости «Альфа-Капитал Арендный поток-2» под управлением ООО УК «Альфа-Капитал»

   07.12.2020

На основании письма, полученного от Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альфа-Капитал» (ООО УК «Альфа-Капитал»), и в соответствии с Правилами проведения торгов на фондовом рынке и рынке депозитов Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» (ПАО Московская Биржа) приказом в период с 07 декабря по 18 декабря 2020 года включительно установлены следующие дополнительные условия, время, срок и порядок подачи заявок и заключения сделок с инвестиционными паями Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Альфа-Капитал Арендный поток-2» под управлением ООО УК «Альфа-Капитал» (регистрационный номер правил доверительного управления 4093 от 09.07.2020; торговый код RU000A101YY2; ISIN RU000A101YY2) (далее – Паи) в ПАО Московская Биржа.

Подача заявок на покупку Паев в Режиме торгов «Размещение: Адресные заявки» в период с 07 декабря по 11 декабря 2020 года включительно осуществляется в следующем порядке:

1. Продавцом Паев выступит ООО «АТОН» (идентификатор Участника торгов – MC0031400000) (далее – Продавец).

2. Цена продажи определяется Продавцом*.

3. Размер стандартного лота в Режиме торгов «Размещение: Адресные заявки» равен 1 (одному) Паю.

4. Величина шага цены в Режиме торгов «Размещение: Адресные заявки» устанавливается равной 20 (двадцать) руб.

5. Подача заявок на заключение сделок осуществляется с указанием реквизита «Дата активации» на условиях «Частичное обеспечение/отступное» и возможна только с указанием в заявке Торгово-клирингового счета Т+. Размер частичного обеспечения – 100% от объема заявки, размер отступного не устанавливается.

6. Заявки на покупку Паев в период с 07 декабря по 11 декабря 2020 года включительно подаются со следующими обязательными реквизитами:

  • дата активации (данный реквизит заявки заполняется Системой торгов);
  • объем денежных средств, предназначенных для покупки ценных бумаг (максимальный объем денежных средств на покупку, включая все необходимые комиссионные сборы);
  • код расчетов Z0;
  • «по цене контрагента»;
  • прочие обязательные реквизиты, установленные Правилами торгов.

7. В 18:55 мск 11 декабря 2020 года проводится процедура контроля и блокировки частичного обеспечения в размере 100% от объема заявки, включая все необходимые комиссионные сборы Биржи и Клиринговой организации. Необеспеченные заявки снимаются.

8. Время активации заявок, поданных в период с 07 декабря по 11 декабря 2020 года – 09:30 мск 18 декабря 2020 года. Заявки, не прошедшие процедуру активации, снимаются.

9. Снятие заявок допускается в течение периода сбора заявок.

10. В период удовлетворения Продавец удовлетворяет заявки, подлежащие удовлетворению, путем подачи встречных адресных заявок с ценой, указанной в п. 2, и количеством ценных бумаг, подлежащих продаже.

11. Определено следующее время проведения торгов Паями в Режиме торгов «Размещение: Адресные заявки»:

  • период сбора адресных заявок с 07 декабря по 11 декабря 2020 года включительно: 12:00 – 18:00 мск каждый торговый день;
  • период удовлетворения адресных заявок 18 декабря 2020 года: 09:40 – 18:30 мск.

12. Продавец отклоняет заявки, не подлежащие удовлетворению, в т.ч. в размере остатка ценных бумаг, не подлежащих продаже, до 18:30 мск 18 декабря 2020 года.

*Планируется, что цена продажи будет определяться как цена приобретения Паев Продавцом у ООО УК «Альфа-Капитал», увеличенная на 0,5 (ноль целых пять десятых) процента.

Добавить комментарий