За шесть дней до выборов президента США несколько крупных фондов, управляющих активами, считают более вероятной победу демократа Джо Байдена, а также обращают внимание на вероятность потери республиканцами контроля над Сенатом. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Речь идет о фондах UBS O’Connor, Harvest Volatility Management и MKP Capital Management, в совокупности управляющих более чем $12 млрд. Они выбрали различные стратегии, чтобы заработать на поражении действующего президента Дональда Трампа, пишет Bloomberg.
Алгоритмы UBS O’Connor говорят о том, что вероятность «синей волны» (успеха демократов, чей партийный цвет — синий) превышают 50%, сказал Bloomberg инвестиционный директор фонда Кевин Рассел. Фонд «умеренно сменил направление» в пользу акций промышленных компаний, которые могут выиграть от плана Байдена в сфере инфраструктуры и зеленой энергетики стоимостью $2 трлн, отмечает агентство. Управляющий в Harvest Volatility Management Джош Силва рассказал Bloomberg, что ставит на сырьевые товары и акции компаний с низкой капитализацией, так как они могут выиграть от успеха демократов. Базовый сценарий MKP Capital также подразумевает успех демократов, который вместе с одобрением вакцины от COVID-19 приведет к росту цен на рынке акций как минимум на 10%.
«Мы были одержимы этим последние три месяца. Эти выборы, которые были таким большим и очевидными риском, превращаются с точки зрения риска в намного более благоприятный сценарий», — заявил Bloomberg Рассел. Однако хотя фонды и соглашаются по части прогнозируемых итогов голосования, они все равно действуют осторожно, подчеркивает Bloomberg. Фонды не делают какую-то одну большую ставку из-за того, что в конце кампании их все же могут ожидать сюрприз или если один из кандидатов оспорит результаты.
Настроение менеджеров хедж-фондов схоже с тем, которое наблюдается у инвесторов, подчеркивает Bloomberg. Известный как «мера страха» на рынке Cboe Volatility Index в этом месяце был «относительно низким», во многом именно из-за ставки трейдеров на победу Байдена.