СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ ПИФОВ: завершение формирования ОПИФ от «ВТБ Капитал Управление активами», начало формирования трех ОПИФ от «Райффайзен Капитал», изменение параметров листинга БПИФов от «Тинькофф Капитал» на ММВБ, присвоение ISIN паям БПИФ от «Альфа-Капит




Завершение формирования ОПИФ

2 декабря завершилось формирование ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ВТБ – Фонд Денежного рынка. Рубли» от УК «ВТБ Капитал Управление активами». 

Пай/СЧА на момент окончания формирования – 943,50 руб. / 15 696 056,53 руб.

Начало формирования ОПИФов

3 декабря началось формирование трех ОПИФ рыночных финансовых инструментов от УК «Райффайзен Капитал»:

• ОПИФ рыночных финансовых инструментов «РБ – Акции» 
Инфраструктурные расходы:
Вознаграждение УК — не более 3%.
Вознаграждение депозитарию — не более 0.3% без учета НДС.
Прочие расходы — не более 0.5% без учета НДС.

• ОПИФ рыночных финансовых инструментов «РБ – Облигации» 
Инфраструктурные расходы:
Вознаграждение УК — не более 1.5%.
Вознаграждение депозитарию — не более 0.3% без учета НДС.
Прочие расходы — не более 0.5% без учета НДС.

• ОПИФ рыночных финансовых инструментов «РБ – Валютные облигации» 
Инфраструктурные расходы:
Вознаграждение УК — не более 1.5%.
Вознаграждение депозитарию — не более 0.3% без учета НДС.
Прочие расходы — не более 0.5% без учета НДС.

Изменение параметров листинга БПИФов

3 декабря паи БПИФов рыночных финансовых инструментов «Тинькофф Индекс первичных публичных размещений», «Тинькофф Насдак Биотехнологии» и «Тинькофф Эс энд Пи 500» от УК «Тинькофф Капитал» включены в раздел «Первый уровень» списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ПАО Московская Биржа.

Присвоение ISIN паям БПИФ

2 декабря был присвоен ISIN инвестиционным паям БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Китайские акции» от УК «Альфа-Капитал» — RU000A102FK8. 



Добавить комментарий