Завершение формирования ОПИФ
2 декабря завершилось формирование ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ВТБ – Фонд Денежного рынка. Рубли» от УК «ВТБ Капитал Управление активами».
Пай/СЧА на момент окончания формирования – 943,50 руб. / 15 696 056,53 руб.
Начало формирования ОПИФов
3 декабря началось формирование трех ОПИФ рыночных финансовых инструментов от УК «Райффайзен Капитал»:
• ОПИФ рыночных финансовых инструментов «РБ – Акции»
Инфраструктурные расходы:
Вознаграждение УК — не более 3%.
Вознаграждение депозитарию — не более 0.3% без учета НДС.
Прочие расходы — не более 0.5% без учета НДС.
• ОПИФ рыночных финансовых инструментов «РБ – Облигации»
Инфраструктурные расходы:
Вознаграждение УК — не более 1.5%.
Вознаграждение депозитарию — не более 0.3% без учета НДС.
Прочие расходы — не более 0.5% без учета НДС.
• ОПИФ рыночных финансовых инструментов «РБ – Валютные облигации»
Инфраструктурные расходы:
Вознаграждение УК — не более 1.5%.
Вознаграждение депозитарию — не более 0.3% без учета НДС.
Прочие расходы — не более 0.5% без учета НДС.
Изменение параметров листинга БПИФов
3 декабря паи БПИФов рыночных финансовых инструментов «Тинькофф Индекс первичных публичных размещений», «Тинькофф Насдак Биотехнологии» и «Тинькофф Эс энд Пи 500» от УК «Тинькофф Капитал» включены в раздел «Первый уровень» списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ПАО Московская Биржа.
Присвоение ISIN паям БПИФ
2 декабря был присвоен ISIN инвестиционным паям БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Китайские акции» от УК «Альфа-Капитал» — RU000A102FK8.