СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ ПИФОВ: завершение формирования и начало торгов на ММВБ БПИФ от «Тинькофф Капитал», завершение и начало формирования ПИФов от «Альфа-Капитал», регистрация БПИФ от «Финам Менеджмент»




Завершение формирования
4 декабря завершилось формирование ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Мой капитал Акции» от УК «Альфа-Капитал».

Пай/СЧА на момент окончания формирования – 999,85 руб. / 10545988,69 руб.

4 декабря завершилось формирование трех БПИФ рыночных финансовых инструментов от УК «Тинькофф Капитал»:
• БПИФ «Тинькофф Индекс первичных публичных размещений» 
Пай/СЧА на момент окончания формирования – 0,0947 доллара США / 812 068,28 долларов США.
• БПИФ «Тинькофф Эс энд Пи 500» 
Пай/СЧА на момент окончания формирования – 0,0947 доллара США / 3 925 029,27 долларов США.
• БПИФ «Тинькофф Насдак Биотехнологии» 
Пай/СЧА на момент окончания формирования – 0,0947 доллара США / 2 030 187,56 долларов США.

С 9 декабря БПИФы торгуются на Московской бирже
• БПИФ «Тинькофф Индекс первичных публичных размещений» 
Тикер: TIPO
ISIN: RU000A102EM7
Уровень листинга: Первый уровень.

• БПИФ «Тинькофф Эс энд Пи 500» 
Тикер: TSPX
ISIN: RU000A102EQ8
Уровень листинга: Первый уровень.

• БПИФ «Тинькофф Насдак Биотехнологии» 
Тикер: TBIO
ISIN: RU000A102EK1
Уровень листинга: Первый уровень.

Начало формирования
8 декабря началось формирование БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Китайские акции» от УК «Альфа-Капитал». 
Целью инвестиционной политики управляющей компании является обеспечение соответствия изменений расчетной цены изменениям количественных показателей средневзвешенных значений цен на паи иностранных инвестиционных фондов Xtrackers Harvest CSI China A-Shares ETF и KraneShares CSI China Internet ETF, с долями 60% и 40% соответственно.

Инфраструктурные расходы:
Вознаграждение УК — не более 1.2%.
Вознаграждение депозитарию — не более 0.21% без учета НДС.
Прочие расходы — не более 0.2% без учета НДС.

Регистрация БПИФ
7 декабря был зарегистрирован БПИФ рыночных финансовых инструментов «Дивидендные аристократы США» от УК «Финам Менеджмент».



Добавить комментарий