Одна из крупнейших российских горно-металлургических компаний активно работает над оптимизацией своей долговой нагрузки. Согласно отчетности по МСФО, «Мечел» ведет переговоры с кредиторами об изменении графика погашения займов на 2025-2026 годы.
Компания предлагает перенести все платежи по основному долгу на более поздние сроки, а также капитализировать часть начисленных процентов с их погашением после 2026 года. Эти меры направлены на снижение нагрузки на денежный поток в ближайшие два года.
Для улучшения ликвидности группа планирует во втором полугодии 2025 года выпустить облигации. Кроме того, в июне было подписано соглашение об увеличении кредитных лимитов по овердрафту на 1 млрд рублей ежемесячно с переносом погашения на декабрь 2026 года.
В июле достигнута договоренность с одним из банков о продлении срока погашения кредитов на сумму 17,2 млрд рублей до января 2026 года, с возможностью дальнейшего продления до сентября 2027 года под дополнительное обеспечение активами компании.
Отдельным достижением стало получение в мае рассрочки по налоговым платежам на сумму 13,85 млрд рублей сроком на три года под залог имущества с процентной ставкой в размере 50% от ключевой ставки ЦБ.
По состоянию на конец первого полугодия 2025 года чистый долг группы составил 252,7 млрд рублей. Соотношение чистого долга к EBITDA достигло 8,8х против 4,6х на конец 2024 года. Большая часть кредитного портфеля (89,7%) номинирована в рублях, при этом 88% кредитов предоставлены банками с государственным участием.
